Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Племзавод "Пушкинское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607940, Нижегородская обл., Большеболдинский район, с. Большое Болдино, ул. Красная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1135243000320
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5203000478
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00629-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38572; https://pz-pushkinskoe.ru/investory/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00629-R-001P-02E от 12.10.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00629-R-001P от 23.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на момент раскрытия сообщения не присвоены (далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор управляющей организации эмитента - ООО "ГРАНД-НН Менеджмент", действующий на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Племзавод «Пушкинское» управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью "ГРАНД-НН Менеджмент" б/н от 22.02.2016 г.
Содержание принятого решения:
В целях определения процентной ставки по первому купону биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001Р-02, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00629-R-001P-02E от 12.10.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00629-R-001P от 23.11.2023 (далее – Биржевые облигации), определения процентной ставки по купонным периодам, начиная со 2-го (второго) по 20-й (двадцатый) купонный период Биржевых облигаций,
1. Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 1 (первый) купонный период в размере 19,00 (девятнадцать) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 47,37 (сорок семь) рублей 37 копеек на 1 (одну) Биржевую облигацию.
2. Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 2 (второй), 3 (третий), 4 (четвертый), 5 (пятый), 6 (шестой), 7 (седьмой), 8 (восьмой), 9 (девятый), 10 (десятый), 11 (одиннадцатый), 12 (двенадцатый), 13 (тринадцатый), 14 (четырнадцатый), 15 (пятнадцатый), 16 (шестнадцатый), 17 (семнадцатый), 18 (восемнадцатый), 19 (девятнадцатый), 20 (двадцатый) купонные периоды, исходя из процентной ставки, определенной в следующем порядке:
Ci = Ki + 3,00%,
где Сi – размер процентной ставки i-го купонного периода (i = 2, 3,…20), % годовых,
Ki – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в %.
Датой расчета значения Ci является 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. В случае если на дату расчета значения Ci ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины K принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении ключевой ставки Банка России размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru/. Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента «17» января 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента
Биржевые облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода составляет 91 (Девяносто один) день.
1 купонный период: с 23.01.2024 по 23.04.2024
2 купонный период: с 23.04.2024 по 23.07.2024
3 купонный период: с 23.07.2024 по 22.10.2024
4 купонный период: с 22.10.2024 по 21.01.2025
5 купонный период: с 21.01.2025 по 22.04.2025
6 купонный период: с 22.04.2025 по 22.07.2025
7 купонный период: с 22.07.2025 по 21.10.2025
8 купонный период: с 21.10.2025 по 20.01.2026
9 купонный период: с 20.01.2026 по 21.04.2026
10 купонный период: с 21.04.2026 по 21.07.2026
11 купонный период: с 21.07.2026 по 20.10.2026
12 купонный период: с 20.10.2026 по 19.01.2027
13 купонный период: с 19.01.2027 по 20.04.2027
14 купонный период: с 20.04.2027 по 20.07.2027
15 купонный период: с 20.07.2027 по 19.10.2027
16 купонный период: с 19.10.2027 по 18.01.2028
17 купонный период: с 18.01.2028 по 18.04.2028
18 купонный период: с 18.04.2028 по 18.07.2028
19 купонный период: с 18.07.2028 по 17.10.2028
20 купонный период: с 17.10.2028 по 16.01.2029
2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа):
Количество размещаемых Биржевых облигаций - 200 000 (Двести тысяч) шт.
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:
1 купонный период: 9474000 (девять миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп.
Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям за каждый из купонных периодов, начиная со 2-го (второго) по 20-й (двадцатый) включительно, рассчитывается, исходя из процентной ставки, определенной в следующем порядке:
Ci = Ki + 3,00%,
где Сi – размер процентной ставки i-го купонного периода (i = 2, 3,…20), % годовых,
Ki – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в %.
Датой расчета значения Ci является 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. В случае если на дату расчета значения Ci ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины K принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении ключевой ставки Банка России размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru/. Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период: 47,37 руб. из расчета 19% годовых;
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за каждый из купонных периодов, начиная со 2-го (второго) по 20-й (двадцатый) включительно, рассчитывается, исходя из процентной ставки, определенной в следующем порядке:
Ci = Ki + 3,00%,
где Сi – размер процентной ставки i-го купонного периода (i = 2, 3,…20), % годовых,
Ki – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в %.
Датой расчета значения Ci является 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. В случае если на дату расчета значения Ci ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины K принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении ключевой ставки Банка России размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru/. Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период: 23.04.2024;
2 купонный период: 23.07.2024;
3 купонный период: 22.10.2024;
4 купонный период: 21.01.2025;
5 купонный период: 22.04.2025;
6 купонный период: 22.07.2025;
7 купонный период: 21.10.2025;
8 купонный период: 20.01.2026;
9 купонный период: 21.04.2026;
10 купонный период: 21.07.2026;
11 купонный период: 20.10.2026;
12 купонный период: 19.01.2027;
13 купонный период: 20.04.2027;
14 купонный период: 20.07.2027;
15 купонный период: 19.10.2027;
16 купонный период: 18.01.2028;
17 купонный период: 18.04.2028;
18 купонный период: 18.07.2028;
19 купонный период: 17.10.2028;
20 купонный период: 16.01.2029.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ГРАНД-НН Менеджмент"
И.Л. Гордеев
3.2. Дата 17.01.2024г.